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益耳山

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买万科恒大浮亏47亿  

2016-12-22 08:23:30|  分类: 公司 |  标签: |举报 |字号 订阅

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万科A与深圳地铁重组“告吹”事件持续发酵,短短一个月的时间,万科A市值已蒸发950多亿元。随着万科A公告重组失败两个交易日股价下跌近10%,万科A已较阶段性高位下跌了近30%。而市场各种传闻风起,此前还坐等万科年底分红的投资者也显得不淡定了。

  目前,万科A股东结构中,宝能系持股25.4%;华润持股15.31%;中国恒大升至14.07%,直逼第二大股东华润;万科管理层实际控制的金鹏、德赢1号两个资管计划共计持股7.12%;安邦持股比例为6.18%。除去上述五方,万科A剩余的流通股仅24.258亿股,占比不到32%。有券商人士指出,在这种股权高度集中的情况下,上述五方中的任何一方或新进场者大量增、减持,都能引起股价大幅波动。

  对于投资者而言,需要防范的是,若万科股价跌回原型,造成宝能系、恒大系资金链危机,将对其他宝能系、恒大系概念股产生较大利空。

  宝能持股万科成本比较高,而且有不小杠杆在里面。在万能险被叫停以及险资举牌受限后,短期预计难以再拿巨资增持。这也意味着,万科A股股价如果继续下跌,不仅之前账面浮盈没有了,而且还会出现亏损,甚至强平。

  而恒大则压力更大,据万科及中国恒大最新公告,恒大共计持有15.532亿股万科A股,累计耗资362.73亿元人民币。由此估算,其平均持股成本在23.35/股。以今日万科A收盘价20.33元计算,恒大浮亏达46.9亿元。

从万科A前五大股东来看,第一宝能系,第三恒大系,第五安邦系都涉及险资身份,且均在“禁售期”,短期内(明年5月底之前)它们大额减持造成股价大幅波动的风险还没有,但长期来看不好说。

从目前被套的其他公募基金、机构、大户来看,它们有主动寻求自救的可能,即主动买入抬升股价,造成反弹假像以诱多后脱身。在万科A股权大幅集中,而大股东股份又被“锁定”前提下,上述运作有可操作性。不过,他排除了游资可能作“接盘侠”的可能,万科A股价接下来的走势,主要是看监管层对险资的监管政策走向,风险很大,游资显然不会参与,它们更青睐根据市场热点而动的小票股,一有风吹草动立马开”。

由于宝能系旗下万能险业务被叫停,资金压力骤升,比照它此前已公开表示将“择机退出格力电器股权”的表态,近几天市场“风传”其正在谋求全部转手万科A股份。

 

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